Fx Couverture Avec Options

Qu'est-ce que la couverture en ce qui concerne le commerce de forex Lorsqu'un commerçant de devises entre dans un métier dans l'intention de protéger un poste existant ou anticipé d'un mouvement indésirable dans les taux de change. On peut dire qu'ils sont entrés dans une haie forex. En utilisant une couverture forex correctement, un trader qui est long une paire de devises étrangères. Peuvent se protéger contre le risque à la baisse tandis que le trader qui est court une paire de devises étrangères, peut se protéger contre le risque de hausse. Les principales méthodes de couverture des opérations de change pour le commerçant de forex de détail est par: Les contrats au comptant sont essentiellement le type régulier de commerce qui est faite par un commerçant de forex au détail. Comme les contrats au comptant ont une date de livraison très courte (deux jours), ils ne constituent pas le véhicule de couverture de change le plus efficace. Les marchés au comptant réguliers sont généralement la raison pour laquelle une couverture est nécessaire, plutôt que d'utiliser comme la couverture elle-même. Options de devises étrangères, cependant, sont l'une des méthodes les plus populaires de couverture de change. Comme pour les options sur d'autres types de titres, l'option de change donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre la paire de devises à un taux de change particulier à un moment donné. Des stratégies d'options régulières peuvent être employées, telles que de longues chevauchées. Longs strangles et taureau ou ours spreads. Pour limiter le potentiel de perte d'un commerce donné. Stratégie de couverture Forex Une stratégie de couverture Forex est développée en quatre parties, y compris une analyse de l'exposition au risque des traders, la tolérance au risque et la préférence de stratégie. Ces composantes constituent la couverture de change: Analyser le risque: Le commerçant doit identifier quels types de risque (s) il prend dans le poste actuel ou proposé. À partir de là, le commerçant doit identifier ce que les implications pourraient être de prendre ce risque non couvert, et de déterminer si le risque est élevé ou faible dans le marché des changes forex actuel. Déterminer la tolérance au risque: Dans cette étape, le trader utilise ses propres niveaux de tolérance au risque pour déterminer la part du risque de position qui doit être couverte. Aucun commerce n'aura jamais de risque zéro, il appartient au commerçant de déterminer le niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre et combien ils sont prêts à payer pour éliminer les risques excédentaires. Déterminer la stratégie de couverture de forex: Si vous utilisez des options de devises étrangères pour couvrir le risque du commerce de devises, le commerçant doit déterminer quelle stratégie est la plus rentable. Mettre en œuvre et suivre la stratégie: En s'assurant que la stratégie fonctionne comme elle le devrait, le risque restera réduit. Le marché des devises de forex trading est un risque, et la couverture n'est qu'une façon dont un commerçant peut aider à minimiser le montant du risque qu'ils prennent. Tant d'être un commerçant est l'argent et la gestion des risques. Qu'avoir un autre outil comme la couverture dans l'arsenal est incroyablement utile. Pas tous les courtiers forex de détail permettent de couverture dans leurs plates-formes. Assurez-vous de rechercher pleinement le courtier que vous utilisez avant de commencer le commerce. Pour en savoir plus, consultez Stratégies de couverture pratiques et abordables. Options de couverture Il existe deux raisons principales pour lesquelles un investisseur utiliserait des options: spéculer et couvrir. La spéculation Vous pouvez penser à la spéculation que les paris sur le mouvement d'une sécurité. L'avantage des options est que vous n'êtes pas limité à faire un profit seulement lorsque le marché monte. En raison de la polyvalence des options, vous pouvez également faire de l'argent quand le marché descend ou même de côté. La spéculation est le territoire dans lequel le gros argent est fait - et perdu. L'utilisation des options de cette manière est la raison pour laquelle les options ont la réputation d'être risqué. C'est parce que lorsque vous achetez une option, vous devez être correct dans la détermination non seulement la direction du mouvement des stocks, mais aussi l'ampleur et le calendrier de ce mouvement. Pour réussir, vous devez prédire correctement si un stock va monter ou descendre, et combien le prix va changer ainsi que le délai qu'il faudra pour que tout cela se produise. Et n'oubliez pas les commissions Les combinaisons de ces facteurs signifie que les chances sont empilées contre vous. Alors pourquoi les gens spéculent avec des options si les chances sont si biaises En dehors de la polyvalence, son tout sur l'utilisation de levier. Lorsque vous contrôlez 100 actions avec un contrat, il ne prend pas beaucoup d'un mouvement de prix pour générer des profits substantiels. Couverture L'autre fonction des options est la couverture. Pensez à cela comme une police d'assurance tout comme vous assurez votre maison ou votre voiture, les options peuvent être utilisés pour assurer vos investissements contre un ralentissement. Les critiques d'options disent que si vous êtes tellement incertain de votre sélection d'actions que vous avez besoin d'une haie, vous ne devriez pas faire l'investissement. D'autre part, il ne fait aucun doute que les stratégies de couverture peuvent être utiles, en particulier pour les grandes institutions. Même l'investisseur individuel peut en bénéficier. Imaginez que vous vouliez profiter des stocks technologiques et de leur potentiel, mais vous vouliez aussi limiter les pertes. En utilisant les options, vous seriez en mesure de limiter votre inconvénient tout en profitant de la pleine hausse d'une manière rentable. La couverture est souvent considérée comme une stratégie d'investissement avancée, mais les principes de couverture sont assez simples. Lisez la suite pour une compréhension de base de la façon dont cette stratégie fonctionne et comment elle est utilisée. (Pour une couverture plus approfondie de ce sujet, lisez «Comment les entreprises utilisent les dérivés pour couvrir le risque.») Couvertures quotidiennes La plupart des gens, qu'ils le sachent ou non, participent à la couverture. Par exemple, lorsque vous souscrivez une assurance pour minimiser le risque qu'une blessure efface vos revenus ou que vous achetiez une assurance-vie pour soutenir votre famille dans le cas de votre décès, il s'agit d'une couverture. Vous payez l'argent en sommes mensuelles pour la couverture fournie par une compagnie d'assurance. Bien que la définition de couverture de couverture soit un investissement pris pour limiter le risque d'un autre investissement, l'assurance est un exemple de couverture du monde réel. Hedging by the Book Hedging, dans le sens du mot Wall Street, est mieux illustré par l'exemple. Imaginez que vous souhaitez investir dans l'industrie florissante de la fabrication de cordons élastiques. Vous savez d'une entreprise appelée Plummet qui révolutionne les matériaux et les conceptions pour faire des cordes qui sont deux fois plus bon que son concurrent le plus proche, Drop, alors vous pensez que la valeur de la part Plummets va augmenter au cours du mois prochain. Malheureusement, l'industrie de la fabrication de cordages élastiques est toujours susceptible de changements soudains dans les règlements et les normes de sécurité, ce qui signifie qu'il est assez volatile. C'est ce qu'on appelle le risque industriel. Malgré cela, vous croyez en cette entreprise - vous voulez juste trouver un moyen de réduire le risque de l'industrie. Dans ce cas, vous allez à la couverture en allant longtemps sur Plummet tout en court-circuitant son concurrent, Drop. La valeur des actions concernées sera de 1 000 pour chaque société. Si l'industrie dans son ensemble monte, vous faites un profit sur Plummet, mais perdent sur Drop, espérons-le pour un modeste gain global. Si l'industrie prend un coup, par exemple, si quelqu'un meurt bungee jumping, vous perdez de l'argent sur Plummet mais faire de l'argent sur Drop. Fondamentalement, votre bénéfice global (le bénéfice d'aller long sur Plummet) est minimisé en faveur de moins de risque de l'industrie. Cela est parfois appelé un commerce en paires et il aide les investisseurs à prendre pied dans les industries volatiles ou trouver des entreprises dans des secteurs qui ont un certain type de risque systématique. (Pour en savoir plus, lisez le tutoriel Short Selling et When To Short A Stock). La couverture de l'expansion a augmenté pour englober tous les domaines de la finance et des affaires. Par exemple, une société peut choisir de construire une usine dans un autre pays vers lequel elle exporte son produit afin de se protéger contre le risque de change. Un investisseur peut couvrir sa position longue avec des options de vente ou un vendeur à découvert peut couvrir une position par le biais d'options d'achat. Les contrats à terme et autres produits dérivés peuvent être couverts par des instruments synthétiques. Fondamentalement, chaque investissement a une certaine forme d'une couverture. En plus de protéger un investisseur de divers types de risques, on croit que la couverture permet au marché de fonctionner plus efficacement. Un exemple clair de ceci est quand un investisseur achète des options de vente sur un stock pour minimiser le risque à la baisse. Supposons qu'un investisseur a 100 actions dans une entreprise et que le stock de la société a fait un fort passage de 25 à 50 au cours de la dernière année. L'investisseur aime toujours le stock et ses perspectives d'avenir, mais est préoccupé par la correction qui pourrait accompagner un tel mouvement fort. Au lieu de vendre les actions, l'investisseur peut acheter une option de vente unique, ce qui lui donne le droit de vendre 100 actions de la société au prix d'exercice avant la date d'expiration. Si l'investisseur achète l'option de vente avec un prix d'exercice de 50 et un jour d'expiration de trois mois à l'avenir, il pourra garantir un prix de vente de 50, peu importe ce qui arrive au stock au cours des trois prochains mois. L'investisseur paie simplement la prime d'option, qui fournit essentiellement une certaine assurance contre le risque de baisse. (Pour en savoir plus, lisez les prix Plonging Buy A Put) La couverture, que ce soit dans votre portefeuille, dans votre entreprise ou ailleurs, consiste à diminuer ou à transférer les risques. C'est une stratégie valide qui peut aider à protéger votre portefeuille, votre foyer et vos affaires contre l'incertitude. Comme avec n'importe quel compromis riskreward, la couverture entraîne des rendements inférieurs que si vous pariez la ferme sur un investissement volatil, mais il abaisse le risque de perdre votre chemise. (Pour des lectures connexes, consultez Stratégies de couverture pratiques et abordables et couverture avec les FNB: une alternative rentable.)